텔라닥(Teladoc) 최근 내용 정리

약 3일 전 발행된 텔라닥(Teladoc) 커버 증권사 리포트가 있어 내용을 공유합니다. 그 외 텔라닥을 최근 커버했던 증권사들의 의견을 정리해보고, 텔라닥에 대한 간단한 요약과, 최근 1년 분기별 컨센서스와 실제 발표 값, 주당 예상금액 평균을 분석하여 정리 및 공유합니다.

 

 

텔라닥 기업에 대해 알아보기 위해 참고하면 좋은 글 : 텔라닥(Teladoc) 기업 분석

 

 

2022년 6월 29일 텔라닥 커버 증권사 리포트 (가장 최신)

• 증권사 : Satifel Nicolaus
• 목표가 : $45 -> $36 하향 조정
• 투자의견 : Hold
• 특이사항 : 올해 2월부터만 봐도 주기적으로 하향 조정을 하고 있는 증권사로, 2월 16일 목표가 $120에서 $83으로, 불과 1주일 뒤인 2월 23일 $83에서 $74로, 그로부터 약 두 달 뒤인 4월 28일 $74에서 $45로, 그리고 다시 두 달 뒤인 지금 $45에서 $36으로 목표가를 조정. 기간 평균 월 1회마다 하향 조정 리포트가 나오고 있음.

 

그 외 최근 텔라닥 커버 증권사 리포트 요약 (22Y 1Q 실적 발표 이후 리포트만)

1. Piper Sandler

• 리포트 발표일 : 2022년 5월 13일
• 목표가 : $21 -> $42 상향 조정
• 특이사항 : 상향 조정이지만 타 증권사 대비 직전 리포트의 목표가가 상당히 낮았으며, 두배에 달하는 목표가 조정에도 불구하고 타 증권사의 하향 리포트와 유사한 금액대 의견.

 

 

2. Credit Suisse Group

• 리포트 발표일 : 2022년 4월 28일
• 목표가 : $114 -> $35 하향 조정
• 투자의견 : Outperform -> Neutral 하향 조정

 

 

3. Citi Group

• 리포트 발표일 : 2022년 4월 28일
• 목표가 : $115 -> $43 하향 조정
• 투자의견 : Buy -> Neutral 하향 조정

 

 

4. Guggenheim

• 리포트 발표일 : 2022년 4월 28일
• 투자의견 : Buy -> Neutral 하향 조정

 

 

최근 4개 분기 EPS 전망치 / 실제 발표된 EPS (서프라이즈) 

: 22Y 1Q에 리봉고 인수 관련 금액이 반영되어 처참한 수치를 보여주고 있고 그래프가 망가져버림

• 21Y 2Q : -0.56 / -0.86 (-0.30)
• 21Y 3Q : -0.65 / -0.53 (0.12)
• 21Y 4Q : -0.56 / -0.07 (0.49)
• 22Y 1Q : -0.56 / -41.58 (-41.02)

 

22년 1분기 실적 덕분에 그래프가 박살난 모습

텔라닥에 대한 애널리스트들(13명)의 의견 

• 주당 적정 금액 : 평균 $57.66(최저 $30, 최고 $210)
• 2022. 7. 1. 종가 기준 현 주가와의 괴리 : 약 $23
• 투자 의견 : 평균 2.7(Hold에 가까움)
• 특이사항 : 목표가는 처참한 수준으로 전망하지만 매도 리포트는 찾아보지 못하였고, 최근 커버 이후 업데이트가 되지 않은 증권사들이 있어 최고치가 굉장히 높게 형성되어 있음. 지난 1분기와 마찬가지로, 2분기 실적 발표 이후 상당한 업데이트가 있을 것으로 예상됨.

 

목표가 하향조정과 대비되는 의외의 투자 의견

 

텔라닥을 커버하는 증권사 리포트들을 보면, 코로나 시대 이후 여러모로 사업수행이 어려워진 여건에 큰 우려를 표하며 회의적인 시각으로 가득 차 있는 것 같습니다. 다만 원격의료라는 것이 정말 가야 할 길이어서 그런 것인지, 텔라닥이 재무 상태나 정치적 결정 등에 부정적인 환경임에도 불구하고 미래에 대한 가치를 높게 평가받아서인지 매도와 관련된 리포트는 찾아보질 못했습니다. 국내 의료환경과 매우 다른 미국의 의료환경을 간접적으로 이해한 바로는 저 또한 텔라닥이 영위하는 사업이 앞으로도 매우 필요할 수밖에 없다는 입장입니다. 투자자 입장에서는 이런 기업과 관련된 정보들을 파악하고 본인의 상황 등을 고려해서 투자 여부와 투자비중을 결정하는 것이 필요합니다.